Постановление администрации г. Алатыря ЧР от 26.12.2014 N 1346 "Об утверждении программы деятельности МУП "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1346
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей" на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря Добрынкина О.Н.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 26.12.2014 № 1346
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей"
2. Юридический адрес (местонахождение)
Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Чайковского, 102
3. Почтовый адрес
Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Чайковского, 102
4. Вид экономической деятельности
40.30.2014
5. Основной вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
6. Размер уставного фонда
105 тыс. руб.
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
31018 тыс. руб.
8. Телефон (факс)
8 (83531) 6-04-05;
8 (83531) 6-06-67
9. Адрес электронной почты
pok_ts@cbx.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Одинцов Иван Михайлович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
30.04.2014
номер трудового договора
без номера
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация г. Алатырь
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
30.04.2014
окончание
30.04.2019
пролонгация трудового договора
нет
13. Телефон (факс)
8 (83531) 6-06-67
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
1.1. В настоящее время Муниципальное унитарное предприятие "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей" (далее - МУП "Алатырское ПОК и ТС") является муниципальным унитарным предприятием: состоит из имущества, переданного МУП "Алатырское ПОК и ТС" на праве хозяйственного ведения безвозмездного пользования отделом имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики.
Основным производством МУП "Алатырское ПОК и ТС" является производство тепловой энергии и горячего водоснабжения для удовлетворения нужд населения, объектов социальной сферы.
В настоящее время постоянно работает 16 котельных на природном газе. Всего 47 котлов производительностью 88,243 Гкал/час.
Реализация теплоэнергии за 9 месяцев 2014 года составила 65 тыс. Гкал.
Существенные потери тепла и ресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования.
В 2014 году произведены следующие мероприятия: на котельной № 11 произвели капитальный ремонт котла ТВГ 1/5, выполнен ремонт и обмуровка на 5 котлах ТВГ-1,5. На котельной № 3 произведены работы по очистке от накипи и шлака котлов Е-1/9. На котельной № 12 произведен частичный ремонт на 3-х котлах ТВГ-1,5 и котле ДЕ-6,5. На котельной № 1 промыты теплообменники ПСВ-200 - 3 шт., произведен капитальный ремонт одного котла ВКГМ-2,5 и частичный ремонт двух котлов ВКГМ-2,5. В котельных № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 отремонтировано 100% запорной арматуры, 100% дымососов, 100% вентиляторов, 100% насосного оборудования.
1.2. Анализ фактических показателей говорит о том, что МУП "Алатырское ПОК и ТС" переживает определенные финансовые трудности. В то же время предприятие в 2014 году работает стабильно, без аварий и чрезвычайных происшествий. Отопительный сезон 2014 - 2015 гг. начался своевременно. В планируемом году предприятие продолжит деятельность по достижению поставленных целей - безаварийной работы предприятия и бесперебойного снабжения теплоэнергией для нужд отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества.
1.3. Основными мероприятиями по достижению целей и выполнению поставленных задач МУП "Алатырское ПОК и ТС" являются:
- снижение затрат на производство тепловой энергии;
- снижение затрат на транспортировку тепловой энергии в тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения;
- предоставление коммунальных услуг в четырехтрубном исполнении.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
Реконструкция тепловых сетей квартала "Центр" от ТК-37 до ТК-57 по ул. Комсомола, от ул. Комсомола до ТК-58 по ул. III Интернационала, от ул. III Интернационала до ТК-59 по пер. Лесному г. Алатырь
Собственные средства
6754,23
-
3377,23
3377
2.1.2
Реконструкция тепловых сетей квартала "Стрелка" от ТК-0 до ТК-8 и от ТК-2 до ТК-11 г. Алатырь
Собственные средства
7616,252
3808,252
3808
2.1.3
Реконструкция тепловых сетей квартал "Бугор" от ТК-33 по ул. Чайковского до ТК-39 по ул. Полевая г. Алатырь
Собственные средства
5911,069
2955,069
2955
2.1.4
Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала "Центр" г. Алатырь
Собственные средства
19613,842
9806,842
9806
2.1.5
Реконструкция квартальной котельной № 1 м-рн "Стрелка"
Собственные средства
60000
30000
30000
2.1.6
Реконструкция квартальной котельной № 11 м-рн "Центр"
Собственные средства
45000
25000
20000
2.1.7
Реконструкция квартальной котельной № 12 м-рн "Бугор"
Собственные средства
13000
6000
7000
2.1.8
Реконструкция котельной № 3
Собственные средства
9000
4500
4500
2.1.9
Реконструкция котельной № 7
Собственные средства
6000
3000
3000
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Семинары
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет МУП "А ПОК и ТС" на 2015 год
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
61609
93533,47
124866,5
186283,48
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
-
-
-
-
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
61609
93533,47
124866,5
186283,48
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
60299,0
90913,47
121372,5
182789,48
12110
40.30.14
60299,0
90913,47
121372,5
182789,48
12120
12130
...
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
-
-
-
-
13310
40.30.14
-
-
-
-
13320
13330
....
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
-
-
-
-
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
1310
2620
3494
3494
15100
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
-
-
-
-
15300
за счет средств местного бюджета
1310
2620
3494
3494
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
63033
92704,47
124866,5
185783,48
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
1681,5
4163,68
6585,8
8567,3
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
1681,5
3363,0
5044,5
6726,0
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
-
800,68
1541,3
1841,3
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
-
800,68
1541,3
1841,3
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
1638
3276
4368
4368
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
1638
3276
4368
4368
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
4287,5
8576
12864,5
17152,0
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
1681,5
3363,00
5044,5
6726,00
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
2606
5213
7820
10426
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
63033
92704,47
116172,5
174483,48
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
60099,0
86835,47
107478,5
163183,48
22110
40.30.14
22120
22130
...
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
45533,1
58564,23
68543,6
110603,9
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
3372,6
6745,19
9326,5
11907,8
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
50,0
103,55
146,0
195,38
22510
22520
22530
...
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
-
-
-
-
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
8558,6
16453,6
22628,6
31087,9
22700
Расчеты с бюджетом
2584,7
4968,9
6833,8
9388,5
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
-
-
-
-
22800
Выплаты по кредитам и займам
2934
5869
8694
11300
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-
-
-
-
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
-
-
-
-
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
МУП "Алатырского ПОК и ТС"
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
60099
90913,47
121372,5
182789,48
2.
Чистая прибыль (убыток)
1624
829
0
500
3.
Чистые активы
-
-
-
-
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
162
83
0
50
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "Алатырское ПОК и ТС"
(наименование предприятия)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
60099
90913,47
121372,5
182789,48
1.1.
Производство пара и горячей воды
1.2.
(тепловой энергии) котельными т.Гкал
58
76
91,5
137,8
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Среднесписочная численность, человек
141
141
141
141
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
20233
19449
17832
18373
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
2584,7
4968,9
6833,8
9388,5
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
48,5
48,5
101,8
113,6
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
-
-
-
-
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "Алатырское ПОК и ТС"
(наименование предприятия)
на 2016 - 2017 годы
(два года, следующие за очередным финансовым годом)
(тыс. рублей)
N
7пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
182839,48
182889,48
2.
Чистая прибыль (убыток)
550
600
3.
Чистые активы
-
-
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
50
55
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1346
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей" на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря Добрынкина О.Н.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 26.12.2014 № 1346
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей"
2. Юридический адрес (местонахождение)
Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Чайковского, 102
3. Почтовый адрес
Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Чайковского, 102
4. Вид экономической деятельности
40.30.2014
5. Основной вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
6. Размер уставного фонда
105 тыс. руб.
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
31018 тыс. руб.
8. Телефон (факс)
8 (83531) 6-04-05;
8 (83531) 6-06-67
9. Адрес электронной почты
pok_ts@cbx.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Одинцов Иван Михайлович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
30.04.2014
номер трудового договора
без номера
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация г. Алатырь
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
30.04.2014
окончание
30.04.2019
пролонгация трудового договора
нет
13. Телефон (факс)
8 (83531) 6-06-67
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
1.1. В настоящее время Муниципальное унитарное предприятие "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей" (далее - МУП "Алатырское ПОК и ТС") является муниципальным унитарным предприятием: состоит из имущества, переданного МУП "Алатырское ПОК и ТС" на праве хозяйственного ведения безвозмездного пользования отделом имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики.
Основным производством МУП "Алатырское ПОК и ТС" является производство тепловой энергии и горячего водоснабжения для удовлетворения нужд населения, объектов социальной сферы.
В настоящее время постоянно работает 16 котельных на природном газе. Всего 47 котлов производительностью 88,243 Гкал/час.
Реализация теплоэнергии за 9 месяцев 2014 года составила 65 тыс. Гкал.
Существенные потери тепла и ресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования.
В 2014 году произведены следующие мероприятия: на котельной № 11 произвели капитальный ремонт котла ТВГ 1/5, выполнен ремонт и обмуровка на 5 котлах ТВГ-1,5. На котельной № 3 произведены работы по очистке от накипи и шлака котлов Е-1/9. На котельной № 12 произведен частичный ремонт на 3-х котлах ТВГ-1,5 и котле ДЕ-6,5. На котельной № 1 промыты теплообменники ПСВ-200 - 3 шт., произведен капитальный ремонт одного котла ВКГМ-2,5 и частичный ремонт двух котлов ВКГМ-2,5. В котельных № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 отремонтировано 100% запорной арматуры, 100% дымососов, 100% вентиляторов, 100% насосного оборудования.
1.2. Анализ фактических показателей говорит о том, что МУП "Алатырское ПОК и ТС" переживает определенные финансовые трудности. В то же время предприятие в 2014 году работает стабильно, без аварий и чрезвычайных происшествий. Отопительный сезон 2014 - 2015 гг. начался своевременно. В планируемом году предприятие продолжит деятельность по достижению поставленных целей - безаварийной работы предприятия и бесперебойного снабжения теплоэнергией для нужд отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества.
1.3. Основными мероприятиями по достижению целей и выполнению поставленных задач МУП "Алатырское ПОК и ТС" являются:
- снижение затрат на производство тепловой энергии;
- снижение затрат на транспортировку тепловой энергии в тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения;
- предоставление коммунальных услуг в четырехтрубном исполнении.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
Реконструкция тепловых сетей квартала "Центр" от ТК-37 до ТК-57 по ул. Комсомола, от ул. Комсомола до ТК-58 по ул. III Интернационала, от ул. III Интернационала до ТК-59 по пер. Лесному г. Алатырь
Собственные средства
6754,23
-
3377,23
3377
2.1.2
Реконструкция тепловых сетей квартала "Стрелка" от ТК-0 до ТК-8 и от ТК-2 до ТК-11 г. Алатырь
Собственные средства
7616,252
3808,252
3808
2.1.3
Реконструкция тепловых сетей квартал "Бугор" от ТК-33 по ул. Чайковского до ТК-39 по ул. Полевая г. Алатырь
Собственные средства
5911,069
2955,069
2955
2.1.4
Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала "Центр" г. Алатырь
Собственные средства
19613,842
9806,842
9806
2.1.5
Реконструкция квартальной котельной № 1 м-рн "Стрелка"
Собственные средства
60000
30000
30000
2.1.6
Реконструкция квартальной котельной № 11 м-рн "Центр"
Собственные средства
45000
25000
20000
2.1.7
Реконструкция квартальной котельной № 12 м-рн "Бугор"
Собственные средства
13000
6000
7000
2.1.8
Реконструкция котельной № 3
Собственные средства
9000
4500
4500
2.1.9
Реконструкция котельной № 7
Собственные средства
6000
3000
3000
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Семинары
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет МУП "А ПОК и ТС" на 2015 год
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
61609
93533,47
124866,5
186283,48
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
-
-
-
-
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
61609
93533,47
124866,5
186283,48
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
60299,0
90913,47
121372,5
182789,48
12110
40.30.14
60299,0
90913,47
121372,5
182789,48
12120
12130
...
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
-
-
-
-
13310
40.30.14
-
-
-
-
13320
13330
....
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
-
-
-
-
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
1310
2620
3494
3494
15100
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
-
-
-
-
15300
за счет средств местного бюджета
1310
2620
3494
3494
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
63033
92704,47
124866,5
185783,48
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
1681,5
4163,68
6585,8
8567,3
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
1681,5
3363,0
5044,5
6726,0
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
-
800,68
1541,3
1841,3
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
-
800,68
1541,3
1841,3
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
1638
3276
4368
4368
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
1638
3276
4368
4368
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
4287,5
8576
12864,5
17152,0
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
1681,5
3363,00
5044,5
6726,00
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
2606
5213
7820
10426
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
63033
92704,47
116172,5
174483,48
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
60099,0
86835,47
107478,5
163183,48
22110
40.30.14
22120
22130
...
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
45533,1
58564,23
68543,6
110603,9
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
3372,6
6745,19
9326,5
11907,8
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
50,0
103,55
146,0
195,38
22510
22520
22530
...
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
-
-
-
-
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
8558,6
16453,6
22628,6
31087,9
22700
Расчеты с бюджетом
2584,7
4968,9
6833,8
9388,5
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
-
-
-
-
22800
Выплаты по кредитам и займам
2934
5869
8694
11300
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-
-
-
-
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
-
-
-
-
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
МУП "Алатырского ПОК и ТС"
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
60099
90913,47
121372,5
182789,48
2.
Чистая прибыль (убыток)
1624
829
0
500
3.
Чистые активы
-
-
-
-
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
162
83
0
50
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "Алатырское ПОК и ТС"
(наименование предприятия)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
60099
90913,47
121372,5
182789,48
1.1.
Производство пара и горячей воды
1.2.
(тепловой энергии) котельными т.Гкал
58
76
91,5
137,8
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Среднесписочная численность, человек
141
141
141
141
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
20233
19449
17832
18373
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
2584,7
4968,9
6833,8
9388,5
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
48,5
48,5
101,8
113,6
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
-
-
-
-
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "Алатырское ПОК и ТС"
(наименование предприятия)
на 2016 - 2017 годы
(два года, следующие за очередным финансовым годом)
(тыс. рублей)
N
7пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
182839,48
182889,48
2.
Чистая прибыль (убыток)
550
600
3.
Чистые активы
-
-
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
50
55
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------