Постановление администрации г. Алатыря ЧР от 26.12.2014 N 1344 "Об утверждении программы деятельности МУП "Алатырские городские электрические сети"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1344
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "АЛАТЫРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Алатырские городские электрические сети" на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря Добрынкина О.Н.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 26.12.2014 № 1344
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУП "АЛАТЫРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
_____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
(далее также - предприятие)
НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
МУП "Алатырские городские электрические сети"
2. Юридический адрес (местонахождение)
429820, ЧР, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, 31А
3. Почтовый адрес
429820, ЧР, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, 31А
4. Вид экономической деятельности
Передача электрической энергии
5. Основной вид деятельности
Передача электрической энергии
6. Размер уставного фонда
100000,0
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
26000000
8. Телефон (факс)
6-09-77
9. Адрес электронной почты
ages-direktor@mail.ru, alat_gseti@cbx.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Зайкин Николай Иванович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
11.03.2014
номер трудового договора
б/н
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация г. Алатырь
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
11.03.2014
окончание
11.03.2019
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
6-09-77
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
План 2014
Факт
Прогноз
2014
Отклонение, %
Причины отклонения
1.
Выручка
48000
52500
109
2.
Чистая прибыль
1500
1500
Разница по потерям
3.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики
0
0
0
4.
Чистые активы, определяемые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации
16400
30201
184
5.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе:
5.1.
Передача э/э т.кВт
69000
71000
103
5.2.
6.
Среднесписочная численность, человек
70
71
101
7.
Среднемесячная заработная плата, рублей
14500
14800
102
В 2014 году ИП утверждена в размере 5019,97 т. р., в т.ч. 3519,77 за счет амортизации, 1500 за счет прибыли, программа капитального ремонта - 1463,68 планируется выполнить в полном объеме.
В 2015 году ИП планируется в размере 5102,22 т.р., в т.ч. 2102,22 за счет амортизации, 3000 за счет прибыли, программа капитального ремонта - 15143,54 планируется выполнить в полном объеме.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
х
х
х
амортизации
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
Инвест. программа
тариф
5102,22
185
1654,5
1750,4
1512,35
64,3
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
5102,22
185
1654,5
1750,4
1512,35
64,3
чистой прибыли
3000
1000
1000
1000
х
х
х
амортизации
2102,22
185
654,5
750,4
512,35
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
х
х
х
амортизации
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
х
х
х
амортизации
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
5102,22
185
1654,5
1750,4
1512,35
чистой прибыли
3000
1000
1000
1000
х
х
х
амортизации
2102,22
185
654,5
750,4
512,35
х
х
х
бюджета Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
12000
22900
33200
48500
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12000
22900
33200
48500
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
12110
Передача электрической энергии
11700
21900
31800
46500
12120
Прочие услуги
300
1000
1400
2000
12130
...
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
13310
13320
13330
....
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100
за счет средств федерального бюджета
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
15300
за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10400
19375
30150
45500
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
185
1839,5
3589,9
5102,22
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
185
1839,5
3589,9
5102,22
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
185
1839,5
3589,9
5102,22
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
185
1839,5
3589,9
5102,22
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
185
1839,5
3589,9
5102,22
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
1000
2000
3000
амортизации
185
839,5
1589,9
2102,22
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10400
19375
30150
45500
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
10000
18600
29000
42175
22110
Передача электрической энергии
9800
17600
27800
40200
22120
Прочие услуги
200
800
1200
1800
22130
...
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
25
25
25
25
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
375
750
1125
1500
22510
22520
22530
...
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
3000
6000
9100
12300
22700
Расчеты с бюджетом
950
1900
2900
4000
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
22800
Выплаты по кредитам и займам
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
200
250
300
300
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
МУП "Алатырские городские электрические сети"
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
12000
22900
33200
48500
2.
Чистая прибыль (убыток)
160
1000
2000
3000
3.
Чистые активы
16000
16000
16000
16000
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
16
100
200
300
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "Алатырские городские электрические сети"
(наименование предприятия)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
12000
22900
33200
48500
1.1.
Передача электрической энергии
9800
17600
27800
40700
1.2.
Прочие услуги
200
800
1200
1800
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Среднесписочная численность, человек
70
71
71
73
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
15000
15000
15000
15000
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
0
0
0
0
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
0
0
0
0
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
160
1000
2000
3000
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
Прибыль от основного вида деятельности будет направлена на инвестиционную программу.
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "Алатырские городские электрические сети"
(наименование предприятия)
на 2016 - 2017 годы
(два года, следующие за очередным финансовым годом)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
49000
49300
2.
Чистая прибыль (убыток)
1200
1300
3.
Чистые активы
16500
16800
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
120
130
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1344
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "АЛАТЫРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Алатырские городские электрические сети" на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря Добрынкина О.Н.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 26.12.2014 № 1344
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУП "АЛАТЫРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
_____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
(далее также - предприятие)
НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
МУП "Алатырские городские электрические сети"
2. Юридический адрес (местонахождение)
429820, ЧР, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, 31А
3. Почтовый адрес
429820, ЧР, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, 31А
4. Вид экономической деятельности
Передача электрической энергии
5. Основной вид деятельности
Передача электрической энергии
6. Размер уставного фонда
100000,0
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
26000000
8. Телефон (факс)
6-09-77
9. Адрес электронной почты
ages-direktor@mail.ru, alat_gseti@cbx.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Зайкин Николай Иванович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
11.03.2014
номер трудового договора
б/н
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация г. Алатырь
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
11.03.2014
окончание
11.03.2019
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
6-09-77
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
План 2014
Факт
Прогноз
2014
Отклонение, %
Причины отклонения
1.
Выручка
48000
52500
109
2.
Чистая прибыль
1500
1500
Разница по потерям
3.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики
0
0
0
4.
Чистые активы, определяемые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации
16400
30201
184
5.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе:
5.1.
Передача э/э т.кВт
69000
71000
103
5.2.
6.
Среднесписочная численность, человек
70
71
101
7.
Среднемесячная заработная плата, рублей
14500
14800
102
В 2014 году ИП утверждена в размере 5019,97 т. р., в т.ч. 3519,77 за счет амортизации, 1500 за счет прибыли, программа капитального ремонта - 1463,68 планируется выполнить в полном объеме.
В 2015 году ИП планируется в размере 5102,22 т.р., в т.ч. 2102,22 за счет амортизации, 3000 за счет прибыли, программа капитального ремонта - 15143,54 планируется выполнить в полном объеме.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
х
х
х
амортизации
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
Инвест. программа
тариф
5102,22
185
1654,5
1750,4
1512,35
64,3
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
5102,22
185
1654,5
1750,4
1512,35
64,3
чистой прибыли
3000
1000
1000
1000
х
х
х
амортизации
2102,22
185
654,5
750,4
512,35
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
х
х
х
амортизации
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
х
х
х
амортизации
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
5102,22
185
1654,5
1750,4
1512,35
чистой прибыли
3000
1000
1000
1000
х
х
х
амортизации
2102,22
185
654,5
750,4
512,35
х
х
х
бюджета Алатыря Чувашской Республики
х
х
х
займов (кредитов)
х
х
х
прочих источников
х
х
х
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
12000
22900
33200
48500
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12000
22900
33200
48500
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
12110
Передача электрической энергии
11700
21900
31800
46500
12120
Прочие услуги
300
1000
1400
2000
12130
...
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
13310
13320
13330
....
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100
за счет средств федерального бюджета
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
15300
за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10400
19375
30150
45500
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
185
1839,5
3589,9
5102,22
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
185
1839,5
3589,9
5102,22
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
185
1839,5
3589,9
5102,22
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
185
1839,5
3589,9
5102,22
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
185
1839,5
3589,9
5102,22
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
1000
2000
3000
амортизации
185
839,5
1589,9
2102,22
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10400
19375
30150
45500
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
10000
18600
29000
42175
22110
Передача электрической энергии
9800
17600
27800
40200
22120
Прочие услуги
200
800
1200
1800
22130
...
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
25
25
25
25
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
375
750
1125
1500
22510
22520
22530
...
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
3000
6000
9100
12300
22700
Расчеты с бюджетом
950
1900
2900
4000
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
22800
Выплаты по кредитам и займам
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
200
250
300
300
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
МУП "Алатырские городские электрические сети"
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
12000
22900
33200
48500
2.
Чистая прибыль (убыток)
160
1000
2000
3000
3.
Чистые активы
16000
16000
16000
16000
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
16
100
200
300
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "Алатырские городские электрические сети"
(наименование предприятия)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
12000
22900
33200
48500
1.1.
Передача электрической энергии
9800
17600
27800
40700
1.2.
Прочие услуги
200
800
1200
1800
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Среднесписочная численность, человек
70
71
71
73
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
15000
15000
15000
15000
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
0
0
0
0
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
0
0
0
0
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
160
1000
2000
3000
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
Прибыль от основного вида деятельности будет направлена на инвестиционную программу.
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "Алатырские городские электрические сети"
(наименование предприятия)
на 2016 - 2017 годы
(два года, следующие за очередным финансовым годом)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
49000
49300
2.
Чистая прибыль (убыток)
1200
1300
3.
Чистые активы
16500
16800
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
120
130
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------