Постановление администрации г. Алатыря ЧР от 26.12.2014 N 1345 "Об утверждении программы деятельности МУП "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1345
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря Добрынкина О.Н.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики от
от 26.12.2014 № 1345
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ"
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ - ПРЕДПРИЯТИЕ)
НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики
2. Юридический адрес (местонахождение)
429820, ЧР г. Алатырь, ул. Южная, 1
3. Почтовый адрес
429820, ЧР г. Алатырь, ул. Южная, 1
4. Вид экономической деятельности
Услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод
5. Основной вид деятельности
Сбор, очистка, распределение воды
6. Размер уставного фонда
667902 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот два) рубля 14 копеек.
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
610684332 рубля 52 копейки
8. Телефон (факс)
Т. (83531) 2-76-36, факс. (83531) 2-76-36
9. Адрес электронной почты
mupakva2006@rambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Шоронов Валерий Иванович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
13 октября 2014 г.
номер трудового договора
б/н
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация города Алатыря
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
13.10.2014
окончание
12.10.2015
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
Т. (83531) 2-76-36, факс (83531) 2-76-36
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности муниципального
унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
1.1. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики (далее - МУП "Водоканал" г. Алатыря, ЧР) оказывает регулируемую деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению потребителям города Алатыря по тарифам, утвержденным Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. Предприятие обслуживает свыше 24 тыс. чел. населения, с юридическими лицами заключено 258 договоров на водоснабжение и 241 договор на водоотведение, которые будут действовать и в 2015 году. МУП "Водоканал" г. Алатыря ЧР будет продолжать вести работу по текущему и капитальному ремонту основных средств. Также в 2015 году будет продолжена работа по подключению новых абонентов к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения.
1.3. Основными мероприятиями по достижению целей и выполнению поставленных задач МУП "Водоканал" г. Алатыря, ЧР являются:
- увеличение объема реализации услуг по водоснабжению и водоотведению;
- снижение себестоимости продукции;
- увеличение прибыли от основной деятельности предприятия.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
2.1.2
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
16801
33594
51821
70049
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
8,0
8,0
8,0
8,0
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16793
33586
51813
70041
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
16793
33586
51813
70041
12110
Холодное водоснабжение
10495
20990
32032
43075
12120
Водоотведение и очистка сточных вод
6298
12596
19781
26966
12130
...
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
13310
13320
13330
....
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100
за счет средств федерального бюджета
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
15300
за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16304
32608
50328
68047
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
16304
32608
50328
68047
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
16304
32608
50328
68047
22110
Водоснабжение
10189
20379
31116
41852
22120
Водоотведение и очистка сточных вод
6115
12229
19212
26195
22130
...
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22510
22520
22530
...
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
6014
12028
18042
24056
22700
Расчеты с бюджетом
7228
14660
21809
29449
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
22800
Выплаты по кредитам и займам
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
8,0
8,0
8,0
8,0
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
Муниципального унитарного предприятия "Водоканал"
города Алатыря Чувашской Республики
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
16793
33586
51813
70041
2.
Чистая прибыль (убыток)
489
978
1485
1992
3.
Чистые активы
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
Муниципального унитарного предприятия "Водоканал"
города Алатыря Чувашской Республики
(наименование предприятия)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
16793
33586
51813
70041
1.1.
Холодное водоснабжение
10495
20990
32032
43075
1.2.
Водоотведение и очистка сточных вод
6298
12596
19781
26966
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Среднесписочная численность, человек
160,25
160,25
160,25
160,25
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
12510
12510
12510
12510
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
489
978
1485
1992
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности Муниципального унитарного предприятия
"Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики
(наименование предприятия)
на 2016 - 2017 годы
(два года, следующие за очередным финансовым годом)
(тыс. рублей)
№ пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
72651
76283
2.
Чистая прибыль (убыток)
2179
2288
3.
Чистые активы
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
199,2
217,9
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1345
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря Добрынкина О.Н.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики от
от 26.12.2014 № 1345
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ"
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ - ПРЕДПРИЯТИЕ)
НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики
2. Юридический адрес (местонахождение)
429820, ЧР г. Алатырь, ул. Южная, 1
3. Почтовый адрес
429820, ЧР г. Алатырь, ул. Южная, 1
4. Вид экономической деятельности
Услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод
5. Основной вид деятельности
Сбор, очистка, распределение воды
6. Размер уставного фонда
667902 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот два) рубля 14 копеек.
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
610684332 рубля 52 копейки
8. Телефон (факс)
Т. (83531) 2-76-36, факс. (83531) 2-76-36
9. Адрес электронной почты
mupakva2006@rambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Шоронов Валерий Иванович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
13 октября 2014 г.
номер трудового договора
б/н
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация города Алатыря
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
13.10.2014
окончание
12.10.2015
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
Т. (83531) 2-76-36, факс (83531) 2-76-36
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности муниципального
унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
1.1. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики (далее - МУП "Водоканал" г. Алатыря, ЧР) оказывает регулируемую деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению потребителям города Алатыря по тарифам, утвержденным Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. Предприятие обслуживает свыше 24 тыс. чел. населения, с юридическими лицами заключено 258 договоров на водоснабжение и 241 договор на водоотведение, которые будут действовать и в 2015 году. МУП "Водоканал" г. Алатыря ЧР будет продолжать вести работу по текущему и капитальному ремонту основных средств. Также в 2015 году будет продолжена работа по подключению новых абонентов к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения.
1.3. Основными мероприятиями по достижению целей и выполнению поставленных задач МУП "Водоканал" г. Алатыря, ЧР являются:
- увеличение объема реализации услуг по водоснабжению и водоотведению;
- снижение себестоимости продукции;
- увеличение прибыли от основной деятельности предприятия.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
2.1.2
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджета Алатыря Чувашской Республики
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
16801
33594
51821
70049
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
8,0
8,0
8,0
8,0
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16793
33586
51813
70041
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
16793
33586
51813
70041
12110
Холодное водоснабжение
10495
20990
32032
43075
12120
Водоотведение и очистка сточных вод
6298
12596
19781
26966
12130
...
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
13310
13320
13330
....
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100
за счет средств федерального бюджета
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
15300
за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16304
32608
50328
68047
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
16304
32608
50328
68047
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
16304
32608
50328
68047
22110
Водоснабжение
10189
20379
31116
41852
22120
Водоотведение и очистка сточных вод
6115
12229
19212
26195
22130
...
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22510
22520
22530
...
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
6014
12028
18042
24056
22700
Расчеты с бюджетом
7228
14660
21809
29449
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
22800
Выплаты по кредитам и займам
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
8,0
8,0
8,0
8,0
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
Муниципального унитарного предприятия "Водоканал"
города Алатыря Чувашской Республики
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
16793
33586
51813
70041
2.
Чистая прибыль (убыток)
489
978
1485
1992
3.
Чистые активы
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
Муниципального унитарного предприятия "Водоканал"
города Алатыря Чувашской Республики
(наименование предприятия)
на 2015 год
(очередной финансовый год)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
16793
33586
51813
70041
1.1.
Холодное водоснабжение
10495
20990
32032
43075
1.2.
Водоотведение и очистка сточных вод
6298
12596
19781
26966
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Среднесписочная численность, человек
160,25
160,25
160,25
160,25
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
12510
12510
12510
12510
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
489
978
1485
1992
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности Муниципального унитарного предприятия
"Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики
(наименование предприятия)
на 2016 - 2017 годы
(два года, следующие за очередным финансовым годом)
(тыс. рублей)
№ пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
72651
76283
2.
Чистая прибыль (убыток)
2179
2288
3.
Чистые активы
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
199,2
217,9
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------