Постановление администрации г. Алатыря ЧР от 16.07.2014 N 726 "Об утверждении программы деятельности МУП "Алатырьторгсервис"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2014 г. № 726
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "АЛАТЫРЬТОРГСЕРВИС"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Алатырьторгсервис" на 2014 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2015 - 2016 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела экономики администрации города Алатыря Ежову Т.Б.
Глава администрации
города Алатыря
М.В.МАРИСКИН
Приложение 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 16.07.2014 № 726
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУП "АЛАТЫРЬТОРГСЕРВИС" НА 2014 ГОД И ПРОГНОЗНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 - 2016 ГОДЫ
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное Унитарное Предприятие "Алатырьторгсервис"
2. Юридический адрес (местонахождение)
429820 Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Гоголя, 68
3. Почтовый адрес
429820 Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Гоголя, 68
4. Вид экономической деятельности
70.20
5. Основной вид деятельности
Сдача в наем собственного недвижимого имущества
6. Размер уставного фонда
125139 рублей
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (руб.)
29961653 руб.
8. Телефон (факс)
8 (83531) 2-06-98
9. Адрес электронной почты
alat_torg@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Степанов Владимир Иванович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
01.04.2014
номер трудового договора
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация города Алатырь ЧР
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
5 лет
Начало
01.04.2014
Окончание
31.05.2019
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
8(83531) 2-13-56
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности муниципального унитарного
предприятия города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
1.1. В предыдущем финансовом году приобрели здание магазина "Виктория" и кирпичное здание склада по адресу: г. Алатырь, ул. Гоголя, 68. Основной вид деятельности: сдача в наем нежилого недвижимого имущества.
В текущем финансовом году планируется сдать в аренду 1-й этаж 2-этажного торгового павильона общей площадью 300 кв. м по адресу: г. Алатырь ул. Гоголя, 68.
1.2. В предыдущем финансовом году произошло незначительное повышение показателей деятельности предприятия за счет ввода в эксплуатацию 2-этажного торгового дома "Алатырь" по адресу: г. Алатырь, ул. Московская, 127а.
В текущем году, за счет ввода в эксплуатацию в 4 квартале нового торгового павильона, планируется получить прибыль 0,5 млн. руб.
1.3. В текущем финансовом году за счет сдачи в аренду дополнительных торговых площадей (в новом торговом павильоне), оптимизации расходов предприятия планируется оказать услуг населению города и района на 35 млн. руб., что на 0,5 млн. руб. больше по сравнению с 2013 г.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Семинары
150
80
-
35
35
0
200
250
Итого по подразделу, в том числе за счет:
150
80
-
35
35
0
200
250
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
150
80
-
35
35
х
х
х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
Строительство
9100
1100
2000
3000
3000
11000
13000
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
Санаторно-курортные путевки
100
20
25
30
25
120
150
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
Примечания: 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
330
150
146
150
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7250
8700
9100
10000
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
12110
Рынок
5850
7000
7400
8300
12120
Гостиница
1400
1700
1700
1700
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
270
800
400
-
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100
за счет средств федерального бюджета
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
15300
за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
7700
9504
9496
9850
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
6045
6544
5531
5990
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
20
25
30
25
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
435
435
435
435
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
100
500
500
400
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
1100
2000
3000
3000
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
270
800
400
0
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
6205
7745
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
157
156
160
168
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
2140
2500
2500
2200
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
3170
3200
3200
3200
22700
Расчеты с бюджетом
1430
1450
1450
1450
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
22800
Выплаты по кредитам и займам
954
890
924
957
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
150
146
150
300
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
МУП "Алатырьторгсервис"
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2014 год
(тыс. рублей)
№ пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
7250
15950
25050
35050
2.
Чистая прибыль (убыток)
1041
2800
4640
6640
3.
Чистые активы
-
-
-
-
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
90
180
270
360
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "Алатырьторгсервис"
(наименование предприятия)
на 2014 год
№ пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
7250
15950
25050
35050
2.
Среднесписочная численность, человек
54
54
54
54
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
16600
17000
17000
17000
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
20
25
30
25
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
1041
2800
4640
6640
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
3172
3020
2775
2530
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "Алатырьторгсервис"
(наименование предприятия)
на 2015 - 2016 годы
(тыс. рублей)
№ пп
Наименование показателя
2015 год
(год, следующий за планируемым)
2016 год
(второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
35300
35500
2.
Чистая прибыль (убыток)
6000
6000
3.
Чистые активы
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
600
600
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год
Примечания: 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2014 г. № 726
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "АЛАТЫРЬТОРГСЕРВИС"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Алатырьторгсервис" на 2014 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2015 - 2016 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела экономики администрации города Алатыря Ежову Т.Б.
Глава администрации
города Алатыря
М.В.МАРИСКИН
Приложение 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 16.07.2014 № 726
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУП "АЛАТЫРЬТОРГСЕРВИС" НА 2014 ГОД И ПРОГНОЗНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 - 2016 ГОДЫ
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное Унитарное Предприятие "Алатырьторгсервис"
2. Юридический адрес (местонахождение)
429820 Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Гоголя, 68
3. Почтовый адрес
429820 Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Гоголя, 68
4. Вид экономической деятельности
70.20
5. Основной вид деятельности
Сдача в наем собственного недвижимого имущества
6. Размер уставного фонда
125139 рублей
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (руб.)
29961653 руб.
8. Телефон (факс)
8 (83531) 2-06-98
9. Адрес электронной почты
alat_torg@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Степанов Владимир Иванович
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
01.04.2014
номер трудового договора
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация города Алатырь ЧР
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
5 лет
Начало
01.04.2014
Окончание
31.05.2019
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
8(83531) 2-13-56
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности муниципального унитарного
предприятия города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года,
в том числе в соответствии с утвержденной стратегией
развития муниципального унитарного предприятия
города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
1.1. В предыдущем финансовом году приобрели здание магазина "Виктория" и кирпичное здание склада по адресу: г. Алатырь, ул. Гоголя, 68. Основной вид деятельности: сдача в наем нежилого недвижимого имущества.
В текущем финансовом году планируется сдать в аренду 1-й этаж 2-этажного торгового павильона общей площадью 300 кв. м по адресу: г. Алатырь ул. Гоголя, 68.
1.2. В предыдущем финансовом году произошло незначительное повышение показателей деятельности предприятия за счет ввода в эксплуатацию 2-этажного торгового дома "Алатырь" по адресу: г. Алатырь, ул. Московская, 127а.
В текущем году, за счет ввода в эксплуатацию в 4 квартале нового торгового павильона, планируется получить прибыль 0,5 млн. руб.
1.3. В текущем финансовом году за счет сдачи в аренду дополнительных торговых площадей (в новом торговом павильоне), оптимизации расходов предприятия планируется оказать услуг населению города и района на 35 млн. руб., что на 0,5 млн. руб. больше по сравнению с 2013 г.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Семинары
150
80
-
35
35
0
200
250
Итого по подразделу, в том числе за счет:
150
80
-
35
35
0
200
250
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
150
80
-
35
35
х
х
х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
Строительство
9100
1100
2000
3000
3000
11000
13000
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
Санаторно-курортные путевки
100
20
25
30
25
120
150
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
х
х
х
амортизации
-
-
-
-
-
х
х
х
бюджета Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
х
х
х
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
х
х
х
прочих источников
-
-
-
-
-
х
х
х
Примечания: 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
330
150
146
150
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7250
8700
9100
10000
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
12110
Рынок
5850
7000
7400
8300
12120
Гостиница
1400
1700
1700
1700
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
270
800
400
-
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100
за счет средств федерального бюджета
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
15300
за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
7700
9504
9496
9850
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
6045
6544
5531
5990
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
20
25
30
25
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
435
435
435
435
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
100
500
500
400
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения - всего,
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
1100
2000
3000
3000
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
займов (кредитов)
270
800
400
0
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
6205
7745
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
157
156
160
168
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
2140
2500
2500
2200
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900
Затраты на оплату труда
3170
3200
3200
3200
22700
Расчеты с бюджетом
1430
1450
1450
1450
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
22800
Выплаты по кредитам и займам
954
890
924
957
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
150
146
150
300
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
МУП "Алатырьторгсервис"
(наименование муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики)
на 2014 год
(тыс. рублей)
№ пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
7250
15950
25050
35050
2.
Чистая прибыль (убыток)
1041
2800
4640
6640
3.
Чистые активы
-
-
-
-
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
90
180
270
360
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "Алатырьторгсервис"
(наименование предприятия)
на 2014 год
№ пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
7250
15950
25050
35050
2.
Среднесписочная численность, человек
54
54
54
54
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
16600
17000
17000
17000
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
20
25
30
25
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
1041
2800
4640
6640
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
3172
3020
2775
2530
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "Алатырьторгсервис"
(наименование предприятия)
на 2015 - 2016 годы
(тыс. рублей)
№ пп
Наименование показателя
2015 год
(год, следующий за планируемым)
2016 год
(второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
35300
35500
2.
Чистая прибыль (убыток)
6000
6000
3.
Чистые активы
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
600
600
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год
Примечания: 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------